Anadolu Sigorta, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde piyasa beklentilerini aşarak 3 milyar TL net kar açıkladı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 2,72 milyar TL ve ÜNLÜ & Co’nun tahmini olan 2,59 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin çeyreklik bazda %23, yıllık bazda ise %517 oranında net kar artışı kaydetmesi dikkat çekti. Özkaynak karlılığı ise %41,1 seviyesinde gerçekleşti.
Net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde tahminlerin üzerinde gelen finansal gelirler etkili oldu. Anadolu Sigorta, bu dönemde 5,36 milyar TL finansal gelir elde ederek ÜNLÜ & Co’nun 4,12 milyar TL’lik tahminini geride bıraktı.
Ancak teknik karlılık tarafında beklentilerin altında bir performans sergilendi. Şirketin teknik zararı 1,28 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Anadolu Sigorta, 2024 yılının tamamında toplam 10,9 milyar TL net kar elde ederek yıllık bazda %84 oranında bir büyüme sağladı. Bu güçlü performans, %48,5’lik yüksek özkaynak karlılığı ile desteklendi. Şirket, faiz indirimlerine rağmen finansal varlıklarındaki büyüme ile finansal gelirlerini güçlü tutmayı başardı.
Anadolu Sigorta, 2025 yılı için 1,08 PD/DD çarpanıyla işlem görüyor. Bu oran, şirketin sürdürülebilir yüksek karlılığı göz önünde bulundurulduğunda cazip bir değerleme olarak değerlendiriliyor. ÜNLÜ & Co, Anadolu Sigorta için 'AL' tavsiyesini sürdürürken hedef fiyatını 155 TL olarak belirledi. Piyasanın açıklanan 4Ç24 sonuçlarına sınırlı da olsa olumlu bir tepki vermesi bekleniyor.
ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibinin Aygaz hisse raporu yayınlandı. Rapora göre Aygaz için tavsiye “Tut” seviyesinden “AL”a yükseltildi. 12 aylık hedef fiyat ise %27 artırılarak 342 TL/hisse seviyesine çıkarıldı. Bu hedef, mevcut fiyatlara göre yaklaşık %47 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibinin Tüpraş (TUPRS) hisse raporu yayınlandı. Rapora göre Tüpraş için tavsiye “Tut” seviyesinden “AL”a yükseltildi. 12 aylık hedef fiyat ise hisse başına 330 TL olarak güncellendi. Bu hedef, mevcut seviyelere göre yaklaşık %34 getiri potansiyeline işaret ediyor.
Garanti Bankası’nın Romanya’daki yüzde 100 hissesini 591 milyon Euro bedelle Raiffeisen Bank’a devretme kararı, yalnızca iki banka açısından değil, bölgesel bankacılık dengeleri açısından da dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Düzenleyici kurum onaylarının ardından tamamlanması beklenen işlem, Garanti’nin uluslararası yapılanmasında stratejik bir sadeleşmeye işaret ederken, Raiffeisen tarafında ise ölçek büyütmeye dayalı yeni bir atılımın habercisi olarak değerlendiriliyor.
Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin haftalık veriler, kredi büyümesinden döviz mevduatlarına, KKM’den çıkış eğiliminden bankaların yabancı para pozisyonlarına kadar birçok başlıkta önemli sinyaller veriyor. 19 Mart itibarıyla açıklanan BDDK ve TCMB verileri, sektörde özellikle yabancı para mevduatlar ve kredi dinamikleri tarafında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibi, bankacılık sektörü hakkında analizini yayınladı. Rapora göre 2026’ya yaklaşırken Türk bankacılık sektörü için en kritik konu, fonlama yapılarının kârlılık üzerindeki etkisi olmaya devam ediyor. Faiz indirimlerinin hız kestiği, enflasyonun ise kademeli olarak gerilediği bir makro görünümde bankaların performansı, artık daha çok marj yönetimi ve kredi riski üzerinden şekilleniyor.
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), yatırımcılarını sevindirecek bir temettü avansı kararı açıkladı.
