Fibonacci Geri Çekilmesi

Teknik analizde sıkça kullanılan Fibonacci dizisi, yatırımcıların fiyat hareketlerini anlamasını ve trendleri tahmin etmesini kolaylaştıran benzersiz bir araçtır. Dizinin kökenleri, Orta Çağ'da yaşamış İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci'ye dayanır.

Fibonacci dizisi, algoritmik olarak ilerleyen sayılardan oluşur. Fizik, mimari, sanat gibi pek çok alanda değerli olan bu algoritmik sayılar, piyasaların karmaşık yapısını çözmede de oldukça kullanışlıdır.

Gelin, bu esrarengiz diziye daha yakından bakarak finansal piyasalarda nasıl rol oynadığını birlikte keşfedelim.

Leonardo Fibonacci Kimdir?

12. yüzyılda yaşamış İtalyan bir matematikçi olan Leonardo Fibonacci, tarihte matematiksel yenilikler yapmış önemli bir bilim insanı olarak kabul edilir. Batı dünyasına Hint-Arap sayı sistemini tanıtarak matematik alanında devrim yaratan Fibonacci’nin en meşhur eseri "Liber Abaci" (Aritmetiğin Kitabı) adlı kitabıdır.

Bu kitaptaki ünlü sayı dizisi, her sayının kendinden önce gelen iki sayının toplamı olarak sıralandığı, doğada sıklıkla rastlanan düzeni yansıtır. Fibonacci, bu sayı dizisini matematik, doğa ve sanatın birleştiği bir noktada sunarak ilgili alanlarda yeni perspektifler açmıştır. Fibonacci'nin bu katkıları, günümüzde bile finans, bilim ve sanat dünyasında etkisini sürdürmeye devam eder.

Fibonacci Sayı Dizisi

Matematik dünyasının en etkileyici kavramlarından biri olan Fibonacci sayı dizisi, her sayının kendisinden önce gelen iki sayının toplamıyla oluştuğu bir düzendir.

Örneğin, “0-1-1-2-3-5-8-13” dizisi, böyle bir dizidir. Ancak bu dizinin başlangıç noktası her zaman 1 olmak zorunda değildir. Başka bir deyişle, “4-4-8-12-20-32-52-84” gibi farklı başlangıç noktalarıyla da ilerlenebilir.

Fibonacci dizisinin önemi, sayılar birbirine oranlandığında altın orana yaklaşmasına dayanır. Altın oran, geometrik ve estetik açıdan mükemmel dengenin sembolüdür. Tarihte Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından mimaride kullanılmıştır.

Diğer yandan dizi, insan parmağının boğumları arasındaki oran, yüzün belli kısımlarının oranlaması, Mısır Piramitlerinin tabanına oranla yüksekliği gibi günlük hayatımızdaki pek çok doğal oluşumu ve yapıyı açıklamada da kullanılır. Yani sayılar dizisi, doğanın ve insan yapımı yapıların altında yatan estetik düzeni anlamamıza yardımcı olur.

Fibonacci Geri Çekilmesi (Fibonacci Retracement) Nedir?

Fibonacci geri çekilmesi, teknik analizde kullanılan önemli araçlardan biri olarak finansal piyasalarda fiyat hareketlerinin olası destek ve direnç seviyelerini belirlemede kullanılır. Yöntem, özellikle büyük fiyat hareketlerinin ardından piyasaların ne derece geri çekileceğini veya toparlanacağını tahmin etme olanağı verir.

Önemli bir analiz aracı olan geri çekilme, yatırımcıların piyasa psikolojisi ve fiyat dinamikleri hakkında daha derin anlayış kazanmalarına ve daha bilinçli işlem kararları almalarına yardımcı olabilir.

Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri Nelerdir, Nasıl Yorumlanır?

Fibonacci geri çekilme seviyeleri, genellikle %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %100 olmak üzere belirli yüzdelik oranlarda hesaplanır. Analiz yöntemi, bir varlığın fiyatının belirli bir zaman dilimindeki en yüksek ve en düşük noktaları arasındaki mesafeye ilgili yüzdelik oranları uygulayarak çalışır.

Örneğin, bir hisse senedi belirli bir süreçte yükseldikten sonra, fiyatın geri çekilebileceği olası noktaları tahmin etmek noktasında Fibonacci geri çekilme seviyeleri kullanılır. Yatırımcılar bu seviyeleri genellikle alım-satım kararları alırken potansiyel giriş-çıkış noktaları olarak değerlendirir.

Özellikle trend yönünde hareketlerin ardından gerçekleşen düzeltme evrelerinde kullanışlı olan Fibonacci geri çekilmesi, piyasanın hangi seviyede destek bulabileceğini veya dirençle karşılaşabileceğini anlamak için teknik analiz yapan yatırımcılar arasında popülerdir. Fakat yöntemin daha etkili olabilmesi için diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılması önerilir. Bu sayede yatırım kararları daha sağlam temele oturtulabilir.

Teknik Analizde En Çok Kullanılan Fibonacci Oranları

Teknik analizde Fibonacci dizisinden türetilen oranlar, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini analiz etmek için yaygın olarak kullanılır.

En çok kullanılan Fibonacci oranları şunlardır:

• %23.6 Oranı: En küçük Fibonacci geri çekilme oranıdır. Genellikle daha küçük fiyat düzeltmelerinde görülür.
• %38.2 Oranı: Fiyat hareketlerinin daha önemli düzeltmelerinde sıkça karşımıza çıkar. Pek çok analist tarafından güçlü bir geri çekilme seviyesi olarak kabul edilir.
• %50 Oranı: Aslında Fibonacci dizisinden türetilmiş bir oran olmamakla birlikte teknik analizde yaygın olarak kullandığı görülür. Bu seviye, bir varlığın fiyatının önemli yükseliş veya düşüşün yarısını geri verdiği noktayı işaret eder.
• %61.8 Oranı (Altın Oran): Oran, teknik analizde en çok önem atfedilen Fibonacci geri çekilme seviyesidir. Bir varlığın fiyat hareketindeki büyük dalgalanmaların bu seviyede destek veya dirençle karşılaşabileceği düşünülür.
• %78.6 Oranı: Daha az yaygın olmakla birlikte bazı durumlarda önemli geri çekilme seviyesi olarak gözlemlenebilir.
• %100 Oranı: Bir varlığın fiyat hareketini geri verdiğini gösterdiğinden genellikle önemli bir psikolojik seviye olarak kabul edilir.

Teknik Analizde Fibonacci Analizi

Piyasaların gelecekteki hareketlerini teknik olarak tahmin etmede kullanılan Fibonacci düzeltmesi, fiyat hareketlerinin nasıl davranabileceğini anlamak için Fibonacci sayı dizisini temel alır. Yöntemin temel kavramları arasında Fibonacci zaman aralıkları, yayları ve fanları bulunur.

Fibonacci Zaman Aralıkları

Önemli fiyat hareketlerinin başlangıç noktasından itibaren belirli zaman aralıklarında yaşanabilecek trend değişimlerini öngörmek için kullanılır. Aralıklar, Fibonacci sayı dizisine dayalı hesaplanarak piyasa döngülerinin potansiyel dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir. Yatırımcılar, aralıkları kullanarak fiyatların ne zaman yön değiştirebileceğine dair tahminlerde bulunurlar.

Fibonacci Yayları

Bir varlığın fiyat hareketinin en düşük ve en yüksek noktaları arasına çizilen bir dizi yarıçaplı yaydır. İlgili yaylar, belirli Fibonacci oranları kullanılarak oluşturularak potansiyel destek veya direnç seviyelerini gösterir. Fiyatlar, yayların üzerine veya altına düştüğünde yatırımcılar için önemli alım veya satım sinyalleri oluşturabilir.

Fibonacci Fanları

Fibonacci fanları, bir trendin başlangıç noktasından çıkarılan ve belirli Fibonacci oranlarını içeren çizgilerden oluşur. Fiyatların trend boyunca karşılaşabileceği potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan çizgiler, piyasanın eğilimi ve gücünü değerlendirmede etkili bir yöntemdir. Yatırımcılar, çizgileri kullanarak alım-satım kararlarını şekillendirebilirler.

Fibonacci Düzeltmesi Nasıl Çalışır? / Nasıl Kullanılır?

Fibonacci düzeltmesi, fiyat grafiklerinde belirgin yükseliş veya düşüş trendinin ardından piyasanın hangi seviyelerde destek ya da dirençle karşılaşabileceğini belirlemek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Düzeltme şu aşamalardan oluşur:

• İlk adım, açık bir yükseliş veya düşüş trendinin belirlenmesidir. Fibonacci düzeltmesi, bu belirgin trend hareketlerinin üzerine uygulanır.
• Yükseliş trendinde düzeltme için en düşük nokta (swing low) ve en yüksek nokta (swing high) arasında çizgiler çekilir. Düşüş trendinde ise en yüksek nokta ve en düşük nokta arasına çizgiler konumlandırılır.
• Fibonacci oranları (%23.6, %38.2, %50, %61.8 ve bazen %78.6), bu iki nokta arasına çizilir. Oranlar, trendin ne kadar geri çekileceğini tahmin etmek için kullanılır.
• Çizilen oranlar, fiyatın potansiyel olarak destek veya dirençle karşılaşacağı seviyeleri işaret eder. Örneğin, herhangi bir zaman gerçekleşen yükseliş trendi sonrası, fiyatların %61.8 seviyesine geri çekilmesi bu noktada destek oluşabileceğine işaret eder.
• Fibonacci düzeltmesi, diğer teknik analiz araçları ve göstergelerle birlikte kullanıldığında daha etkili olabilir. Örneğin, RSI ve MACD gibi momentum göstergeleri veya hacim verileriyle birleştirilerek daha güçlü sinyaller elde edilebilir.
• Yatırımcılar, Fibonacci seviyelerini potansiyel alım veya satım bölgeleri olarak kullanabilirler. Fiyatların belirli Fibonacci seviyesinde destek bulması veya bu seviyeden sıçraması, alım için uygun zaman olduğunu gösterebilir. Tersine Fibonacci direnç seviyesinde fiyatın dönmesi satış için uygunluk taşıyabilir.

Fibonacci Seviyeleri ile Borsada İşlem Yapmak

Fibonacci seviyeleriyle bir varlığın fiyat hareketindeki potansiyel destek ve direnç noktalarını belirlemek için öncelikle mevcut piyasa trendi tespit edilir. Ardından Fibonacci seviyeleri, yükseliş veya düşüş trendlerinde uygun noktalara çizilir.

Bu seviyeler %23.6, %38.2, %50, %61.8 gibi oranlarla temsil edildiğinden fiyatın ilgili seviyelere yaklaşması, alım veya satım fırsatları olarak değerlendirilebilir.

Fibonacci seviyelerini diğer teknik analiz araçları ve göstergelerle birleştirmek, daha güvenilir sinyaller elde etmeye yardımcı olur. Böylece yatırımcılar daha bilinçli alım-satım kararları alabilirler.

Fibonacci Seviyelerinin Diğer İndikatörlerle Birlikte Kullanımı

Fibonacci seviyelerinin diğer teknik analiz indikatörleriyle birlikte kullanılması, borsada işlem yaparken daha güvenilir ve etkili sonuçlar elde etmeye yardımcı olur. Böyle bir kombinasyonun nasıl yapılabileceğine dair şu örnekler verilebilir:

• Fibonacci seviyeleri, trend çizgileri veya kanallarla birlikte kullanıldığında trendin devam edip etmeyeceğini anlamada yardımcı olur. Örneğin, trend çizgisinin kırılması ve fiyatların Fibonacci retracement seviyesine doğru hareket etmesi trend değişikliğinin işareti olabilir.
• Çeşitli süreler için hesaplanan hareketli ortalamalarla (örneğin, 50 ve 200 gün) birleştirilebilir. Fibonacci destek seviyesinin önemli bir hareketli ortalama ile çakışması, bu seviyenin daha güçlü bir destek ya da direnç noktası olduğuna işaret edebilir.
• RSI (Relative Strength Index) veya Stokastik gibi dalgalanma göstergeleri Fibonacci seviyelerinde alım-satım kararları alırken faydalı olabilir. Örneğin, bir varlığın fiyatı Fibonacci destek seviyesine ulaştığında ve RSI aşırı bir durumu gösteriyorsa, alım sinyali olarak değerlendirilebilir.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence), trendin gücü ve yönü hakkında bilgi verir. Fibonacci seviyelerine yakın yerde MACD'nin trend değişikliğini işaret etmesi, bu seviyelerin gücünü doğrulayabilir.
• Fibonacci seviyelerindeki fiyat hareketlerinin gücünü ve geçerliliğini doğrulamak için hacim göstergeleri kullanılabilir. Örneğin, bir destek seviyesinde fiyat düşüşüyle birlikte hacim artışı, bu seviyenin önemli olduğunu ve potansiyel dönüş noktası olabileceğini gösterebilir.

Fibonacci seviyeleri, borsadaki işlem ustalığının gizli anahtarı olarak destek ve direnç noktalarını aydınlatır ve yatırımcıların karar verme süreçlerine ışık tutar. Piyasadaki dalgalanmaları anlamada bir pusula işlevi gören matematiksel seviye, diğer teknik analiz araçlarıyla birleştiğinde adeta finansal dedektif gibi derinlemesine analiz yapma imkânı sunabilir.

Hareketli ortalamaların düzeni ve hacim göstergelerinin nabzıyla uyum içinde çalışan Fibonacci seviyeleri, borsanın karmaşık dünyasında yatırımcılara yol gösterir. Etkileşim, sadece sayıların oyunu olmaktan çıkarak piyasanın kalp atışlarını okuma sanatına dönüşür. Böylece yatırımcılar için paha biçilemez stratejik avantajlar sağlar.